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股票杠杆利息是多少 12月6日基金净值:南方乐元中短利率债A最新净值1.0493,跌0.02%

发布日期:2025-01-02 16:46    点击次数:124

股票杠杆利息是多少 12月6日基金净值:南方乐元中短利率债A最新净值1.0493,跌0.02%

本站消息,12月6日,南方乐元中短利率债A最新单位净值为1.0493元,累计净值为1.1343元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%,近3个月上涨0.87%股票杠杆利息是多少,近6个月上涨1.93%,近1年上涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方乐元中短利率债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.29%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为杜才超、刘诗瑶,基金经理杜才超于2020年3月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.88%。基金经理刘诗瑶于2024年11月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.63%。

资料显示,宏微转债信用级别为“A”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。),对应正股名宏微科技,正股最新价为18.8元,转股开始日为2024年1月31日,转股价为28.52元。

资料显示,福立转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。),对应正股名福立旺,正股最新价为14.58元,转股开始日为2024年2月19日,转股价为15.03元。

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